有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/18-2024/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2023年10月17日現在) | 特定22期 (2024年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,876,231 | 8,793,074 |
| コール・ローン | 395,658,575 | 377,281,241 |
| 投資信託受益証券 | 11,467,446,721 | 10,594,852,512 |
| 親投資信託受益証券 | 439,628 | 439,585 |
| 未収入金 | 16,653,612 | 16,999,796 |
| 流動資産合計 | 11,885,074,767 | 10,998,366,208 |
| 資産合計 | 11,885,074,767 | 10,998,366,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,861,507 | 62,405,982 |
| 未払解約金 | 21,416,995 | 29,509,854 |
| 未払受託者報酬 | 248,677 | 252,668 |
| 未払委託者報酬 | 12,235,151 | 12,431,770 |
| その他未払費用 | 585,615 | 278,426 |
| 流動負債合計 | 105,347,945 | 104,878,700 |
| 負債合計 | 105,347,945 | 104,878,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,861,507,434 | 62,405,982,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,081,780,612 | △51,512,495,216 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 11,779,726,822 | 10,893,487,508 |
| 純資産合計 | 11,779,726,822 | 10,893,487,508 |
| 負債純資産合計 | 11,885,074,767 | 10,998,366,208 |
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