有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年10月17日現在 | 当期 令和2年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,463,104,889 | 915,863,864 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,650,142,015 | 19,170,963,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,519,633 | 67,479,782 | |||
| 未収入金 | 66,733,542 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,247,500,079 | 20,154,306,885 | |||
| 資産合計 | 33,247,500,079 | 20,154,306,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 181,164,041 | |||
| 未払収益分配金 | 550,531,369 | 154,630,362 | |||
| 未払解約金 | 119,361,029 | 25,120,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 741,808 | 445,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,497,137 | 21,911,483 | |||
| その他未払費用 | 981,272 | 890,244 | |||
| 流動負債合計 | 708,112,615 | 384,161,504 | |||
| 負債合計 | 708,112,615 | 384,161,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,510,456,372 | 154,630,362,003 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 150,971,068,908 | △ 134,860,216,622 | |||
| (分配準備積立金) | 2,721,603 | 6,807,962 | |||
| 元本等合計 | 32,539,387,464 | 19,770,145,381 | |||
| 純資産合計 | 32,539,387,464 | 19,770,145,381 | |||
| 負債純資産合計 | 33,247,500,079 | 20,154,306,885 | |||
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