有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2022年10月17日現在) | 特定20期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,708,040 | 10,304,865 |
| コール・ローン | 511,512,607 | 443,589,959 |
| 投資信託受益証券 | 13,962,844,420 | 12,624,192,348 |
| 親投資信託受益証券 | 439,758 | 439,672 |
| 未収入金 | 30,571,171 | 6,955,614 |
| 流動資産合計 | 14,524,075,996 | 13,085,482,458 |
| 資産合計 | 14,524,075,996 | 13,085,482,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,826,558 | 77,207,204 |
| 未払解約金 | 36,319,286 | 14,221,233 |
| 未払受託者報酬 | 300,436 | 294,294 |
| 未払委託者報酬 | 14,781,777 | 14,479,619 |
| その他未払費用 | 674,524 | 617,707 |
| 流動負債合計 | 133,902,581 | 106,820,057 |
| 負債合計 | 133,902,581 | 106,820,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,826,558,323 | 77,207,204,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,436,384,908 | △64,228,541,955 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,390,173,415 | 12,978,662,401 |
| 純資産合計 | 14,390,173,415 | 12,978,662,401 |
| 負債純資産合計 | 14,524,075,996 | 13,085,482,458 |
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