有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2022年 4月18日現在) | 特定19期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,091,240 | 18,708,040 |
| コール・ローン | 461,609,098 | 511,512,607 |
| 投資信託受益証券 | 17,422,866,907 | 13,962,844,420 |
| 親投資信託受益証券 | 439,845 | 439,758 |
| 未収入金 | 23,214,761 | 30,571,171 |
| 流動資産合計 | 17,924,221,851 | 14,524,075,996 |
| 資産合計 | 17,924,221,851 | 14,524,075,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,208,126 | 81,826,558 |
| 未払解約金 | 42,861,851 | 36,319,286 |
| 未払受託者報酬 | 433,807 | 300,436 |
| 未払委託者報酬 | 21,343,775 | 14,781,777 |
| その他未払費用 | 741,159 | 674,524 |
| 流動負債合計 | 156,588,718 | 133,902,581 |
| 負債合計 | 156,588,718 | 133,902,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,208,126,801 | 81,826,558,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,440,493,668 | △67,436,384,908 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 17,767,633,133 | 14,390,173,415 |
| 純資産合計 | 17,767,633,133 | 14,390,173,415 |
| 負債純資産合計 | 17,924,221,851 | 14,524,075,996 |
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