- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/18-2025/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2025年 4月17日現在) | 特定25期 (2025年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,234,957 | 1,897,506 |
| コール・ローン | 297,855,920 | 335,161,176 |
| 投資信託受益証券 | 8,742,910,748 | 9,874,147,572 |
| 親投資信託受益証券 | 440,322 | 441,318 |
| 未収入金 | 4,477,820 | 15,811,003 |
| 流動資産合計 | 9,047,919,767 | 10,227,458,575 |
| 資産合計 | 9,047,919,767 | 10,227,458,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,942,410 | 50,609,864 |
| 未払解約金 | 6,595,186 | 31,991,016 |
| 未払受託者報酬 | 217,274 | 229,192 |
| 未払委託者報酬 | 10,690,114 | 11,276,712 |
| その他未払費用 | 249,564 | 242,627 |
| 流動負債合計 | 71,694,548 | 94,349,411 |
| 負債合計 | 71,694,548 | 94,349,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,942,410,665 | 50,609,864,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,966,185,446 | △40,476,755,789 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,976,225,219 | 10,133,109,164 |
| 純資産合計 | 8,976,225,219 | 10,133,109,164 |
| 負債純資産合計 | 9,047,919,767 | 10,227,458,575 |
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