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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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【提出】: 2021/07/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年10月19日現在	当期 2021年4月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		737,777,226	550,224,645
		投資信託受益証券		20,689,370,092	21,036,594,403
		親投資信託受益証券		67,473,141	67,446,574
		未収入金		56,895,273	73,802,728
		流動資産合計		21,551,515,732	21,728,068,350
	資産合計			21,551,515,732	21,728,068,350
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		141,008,540	122,203,657
		未払解約金		107,850,212	96,963,214
		未払受託者報酬		511,173	536,972
		未払委託者報酬		25,150,066	26,419,601
		その他未払費用		815,503	802,000
		流動負債合計		275,335,494	246,925,444
	負債合計			275,335,494	246,925,444
純資産の部
	元本等
		元本		141,008,540,417	122,203,657,060
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 119,732,360,179	△ 100,722,514,154
			(分配準備積立金)	7,104,461	8,141,067
		元本等合計		21,276,180,238	21,481,142,906
	純資産合計			21,276,180,238	21,481,142,906
負債純資産合計				21,551,515,732	21,728,068,350

開示資料

決算

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