有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/18-2024/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2024年 4月17日現在) | 特定23期 (2024年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,793,074 | 2,642,364 |
| コール・ローン | 377,281,241 | 335,260,194 |
| 投資信託受益証券 | 10,594,852,512 | 10,114,817,930 |
| 親投資信託受益証券 | 439,585 | 439,758 |
| 未収入金 | 16,999,796 | 21,107,711 |
| 流動資産合計 | 10,998,366,208 | 10,474,267,957 |
| 資産合計 | 10,998,366,208 | 10,474,267,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,405,982 | 58,562,376 |
| 未払解約金 | 29,509,854 | 31,098,089 |
| 未払受託者報酬 | 252,668 | 231,018 |
| 未払委託者報酬 | 12,431,770 | 11,366,211 |
| その他未払費用 | 278,426 | 261,592 |
| 流動負債合計 | 104,878,700 | 101,519,286 |
| 負債合計 | 104,878,700 | 101,519,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,405,982,724 | 58,562,376,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,512,495,216 | △48,189,627,691 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,893,487,508 | 10,372,748,671 |
| 純資産合計 | 10,893,487,508 | 10,372,748,671 |
| 負債純資産合計 | 10,998,366,208 | 10,474,267,957 |
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