有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2021年10月18日現在) | 特定18期 (2022年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,122,947 | 16,091,240 |
| コール・ローン | 604,895,652 | 461,609,098 |
| 投資信託受益証券 | 19,549,444,241 | 17,422,866,907 |
| 親投資信託受益証券 | 439,932 | 439,845 |
| 未収入金 | 111,222,986 | 23,214,761 |
| 流動資産合計 | 20,282,125,758 | 17,924,221,851 |
| 資産合計 | 20,282,125,758 | 17,924,221,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,148,882 | 91,208,126 |
| 未払解約金 | 156,396,466 | 42,861,851 |
| 未払受託者報酬 | 454,961 | 433,807 |
| 未払委託者報酬 | 22,384,557 | 21,343,775 |
| その他未払費用 | 790,810 | 741,159 |
| 流動負債合計 | 286,175,676 | 156,588,718 |
| 負債合計 | 286,175,676 | 156,588,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,148,882,985 | 91,208,126,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,152,932,903 | △73,440,493,668 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 19,995,950,082 | 17,767,633,133 |
| 純資産合計 | 19,995,950,082 | 17,767,633,133 |
| 負債純資産合計 | 20,282,125,758 | 17,924,221,851 |
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