有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/18-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (2023年 4月17日現在) | 特定21期 (2023年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,304,865 | 4,876,231 |
| コール・ローン | 443,589,959 | 395,658,575 |
| 投資信託受益証券 | 12,624,192,348 | 11,467,446,721 |
| 親投資信託受益証券 | 439,672 | 439,628 |
| 未収入金 | 6,955,614 | 16,653,612 |
| 流動資産合計 | 13,085,482,458 | 11,885,074,767 |
| 資産合計 | 13,085,482,458 | 11,885,074,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,207,204 | 70,861,507 |
| 未払解約金 | 14,221,233 | 21,416,995 |
| 未払受託者報酬 | 294,294 | 248,677 |
| 未払委託者報酬 | 14,479,619 | 12,235,151 |
| その他未払費用 | 617,707 | 585,615 |
| 流動負債合計 | 106,820,057 | 105,347,945 |
| 負債合計 | 106,820,057 | 105,347,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,207,204,356 | 70,861,507,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,228,541,955 | △59,081,780,612 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 12,978,662,401 | 11,779,726,822 |
| 純資産合計 | 12,978,662,401 | 11,779,726,822 |
| 負債純資産合計 | 13,085,482,458 | 11,885,074,767 |
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