- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2021年 4月19日現在) | 特定17期 (2021年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 16,122,947 |
| コール・ローン | 550,224,645 | 604,895,652 |
| 投資信託受益証券 | 21,036,594,403 | 19,549,444,241 |
| 親投資信託受益証券 | 67,446,574 | 439,932 |
| 未収入金 | 73,802,728 | 111,222,986 |
| 流動資産合計 | 21,728,068,350 | 20,282,125,758 |
| 資産合計 | 21,728,068,350 | 20,282,125,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,203,657 | 106,148,882 |
| 未払解約金 | 96,963,214 | 156,396,466 |
| 未払受託者報酬 | 536,972 | 454,961 |
| 未払委託者報酬 | 26,419,601 | 22,384,557 |
| その他未払費用 | 802,000 | 790,810 |
| 流動負債合計 | 246,925,444 | 286,175,676 |
| 負債合計 | 246,925,444 | 286,175,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,203,657,060 | 106,148,882,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,722,514,154 | △86,152,932,903 |
| (分配準備積立金) | 8,141,067 | - |
| 元本等合計 | 21,481,142,906 | 19,995,950,082 |
| 純資産合計 | 21,481,142,906 | 19,995,950,082 |
| 負債純資産合計 | 21,728,068,350 | 20,282,125,758 |
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