有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月30日-令和2年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年8月29日現在 | 第2期 令和2年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,499,641 | 24,973,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,248,473 | 1,381,287,807 |
| 未収入金 | - | 43,210,000 |
| 流動資産合計 | 1,370,748,114 | 1,449,471,004 |
| 資産合計 | 1,370,748,114 | 1,449,471,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,084,822 | 517,850 |
| 未払受託者報酬 | 265,306 | 325,696 |
| 未払委託者報酬 | 8,992,615 | 11,038,760 |
| その他未払費用 | 8,863 | 10,724 |
| 流動負債合計 | 14,351,606 | 11,893,030 |
| 負債合計 | 14,351,606 | 11,893,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,143,456 | 1,505,099,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,746,948 | △67,521,583 |
| (分配準備積立金) | - | 234,123 |
| 元本等合計 | 1,356,396,508 | 1,437,577,974 |
| 純資産合計 | 1,356,396,508 | 1,437,577,974 |
| 負債純資産合計 | 1,370,748,114 | 1,449,471,004 |
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