有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/30-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年8月29日現在 | 第12期 2025年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,471,668 | 36,463,591 |
| 親投資信託受益証券 | 2,140,450,102 | 1,961,127,846 |
| 流動資産合計 | 2,181,921,770 | 1,997,591,437 |
| 資産合計 | 2,181,921,770 | 1,997,591,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,989,429 | 3,529,398 |
| 未払受託者報酬 | 544,493 | 534,089 |
| 未払委託者報酬 | 18,453,454 | 18,101,548 |
| その他未払費用 | 17,095 | 16,762 |
| 流動負債合計 | 27,004,471 | 22,181,797 |
| 負債合計 | 27,004,471 | 22,181,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,066,638 | 1,344,663,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 687,850,661 | 630,746,333 |
| (分配準備積立金) | 349,190,491 | 291,779,965 |
| 元本等合計 | 2,154,917,299 | 1,975,409,640 |
| 純資産合計 | 2,154,917,299 | 1,975,409,640 |
| 負債純資産合計 | 2,181,921,770 | 1,997,591,437 |
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