有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月29日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和2年2月28日現在 | 第3期 令和2年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,973,197 | 24,812,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,287,807 | 1,529,306,607 |
| 未収入金 | 43,210,000 | 79,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,449,471,004 | 1,634,019,217 |
| 資産合計 | 1,449,471,004 | 1,634,019,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 79,974,672 |
| 未払解約金 | 517,850 | 1,702,095 |
| 未払受託者報酬 | 325,696 | 371,531 |
| 未払委託者報酬 | 11,038,760 | 12,592,532 |
| その他未払費用 | 10,724 | 11,792 |
| 流動負債合計 | 11,893,030 | 94,652,622 |
| 負債合計 | 11,893,030 | 94,652,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,099,557 | 1,454,084,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,521,583 | 85,281,636 |
| (分配準備積立金) | 234,123 | 47,584,324 |
| 元本等合計 | 1,437,577,974 | 1,539,366,595 |
| 純資産合計 | 1,437,577,974 | 1,539,366,595 |
| 負債純資産合計 | 1,449,471,004 | 1,634,019,217 |
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