有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年8月30日現在 | 第6期 2022年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,727,786 | 23,641,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,268,516 | 1,498,445,970 |
| 流動資産合計 | 1,694,996,302 | 1,522,087,845 |
| 資産合計 | 1,694,996,302 | 1,522,087,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,559,358 | 190,781 |
| 未払受託者報酬 | 428,178 | 421,595 |
| 未払委託者報酬 | 14,511,991 | 14,288,684 |
| その他未払費用 | 13,425 | 13,228 |
| 流動負債合計 | 17,512,952 | 14,914,288 |
| 負債合計 | 17,512,952 | 14,914,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,357,852 | 1,250,562,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,125,498 | 256,610,788 |
| (分配準備積立金) | 249,369,412 | 219,563,205 |
| 元本等合計 | 1,677,483,350 | 1,507,173,557 |
| 純資産合計 | 1,677,483,350 | 1,507,173,557 |
| 負債純資産合計 | 1,694,996,302 | 1,522,087,845 |
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