有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/29-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年2月28日現在 | 第11期 2024年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,138,933 | 41,471,668 |
| 親投資信託受益証券 | 2,065,716,361 | 2,140,450,102 |
| 未収入金 | 115,210,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,241,065,294 | 2,181,921,770 |
| 資産合計 | 2,241,065,294 | 2,181,921,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,438,042 | - |
| 未払解約金 | 625,038 | 7,989,429 |
| 未払受託者報酬 | 509,058 | 544,493 |
| 未払委託者報酬 | 17,253,298 | 18,453,454 |
| その他未払費用 | 15,967 | 17,095 |
| 流動負債合計 | 159,841,403 | 27,004,471 |
| 負債合計 | 159,841,403 | 27,004,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,380,423 | 1,467,066,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,843,468 | 687,850,661 |
| (分配準備積立金) | 385,001,482 | 349,190,491 |
| 元本等合計 | 2,081,223,891 | 2,154,917,299 |
| 純資産合計 | 2,081,223,891 | 2,154,917,299 |
| 負債純資産合計 | 2,241,065,294 | 2,181,921,770 |
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