有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年2月28日現在 | 第7期 2022年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,641,875 | 23,092,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,445,970 | 1,572,105,187 |
| 未収入金 | - | 53,810,000 |
| 流動資産合計 | 1,522,087,845 | 1,649,007,862 |
| 資産合計 | 1,522,087,845 | 1,649,007,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,746,350 |
| 未払解約金 | 190,781 | 38,592 |
| 未払受託者報酬 | 421,595 | 382,956 |
| 未払委託者報酬 | 14,288,684 | 12,979,399 |
| その他未払費用 | 13,228 | 11,995 |
| 流動負債合計 | 14,914,288 | 65,159,292 |
| 負債合計 | 14,914,288 | 65,159,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,562,769 | 1,293,658,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,610,788 | 290,189,810 |
| (分配準備積立金) | 219,563,205 | 185,632,162 |
| 元本等合計 | 1,507,173,557 | 1,583,848,570 |
| 純資産合計 | 1,507,173,557 | 1,583,848,570 |
| 負債純資産合計 | 1,522,087,845 | 1,649,007,862 |
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