有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年3月1日現在 | 第5期 2021年8月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,978,763 | 24,727,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,086,454 | 1,670,268,516 |
| 未収入金 | 150,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,941,565,217 | 1,694,996,302 |
| 資産合計 | 1,941,565,217 | 1,694,996,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,428,194 | - |
| 未払解約金 | - | 2,559,358 |
| 未払受託者報酬 | 425,370 | 428,178 |
| 未払委託者報酬 | 14,416,735 | 14,511,991 |
| その他未払費用 | 13,366 | 13,425 |
| 流動負債合計 | 165,283,665 | 17,512,952 |
| 負債合計 | 165,283,665 | 17,512,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,504,281,949 | 1,366,357,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,999,603 | 311,125,498 |
| (分配準備積立金) | 212,152,241 | 249,369,412 |
| 元本等合計 | 1,776,281,552 | 1,677,483,350 |
| 純資産合計 | 1,776,281,552 | 1,677,483,350 |
| 負債純資産合計 | 1,941,565,217 | 1,694,996,302 |
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