有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/01-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年2月28日現在 | 第13期 2025年8月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,463,591 | 37,633,839 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,127,846 | 2,215,767,963 |
| 未収入金 | - | 132,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,997,591,437 | 2,385,401,802 |
| 資産合計 | 1,997,591,437 | 2,385,401,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 133,890,665 |
| 未払解約金 | 3,529,398 | 211,798 |
| 未払受託者報酬 | 534,089 | 507,321 |
| 未払委託者報酬 | 18,101,548 | 17,194,133 |
| その他未払費用 | 16,762 | 15,913 |
| 流動負債合計 | 22,181,797 | 151,819,830 |
| 負債合計 | 22,181,797 | 151,819,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,663,307 | 1,338,906,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,746,333 | 894,675,322 |
| (分配準備積立金) | 291,779,965 | 495,398,260 |
| 元本等合計 | 1,975,409,640 | 2,233,581,972 |
| 純資産合計 | 1,975,409,640 | 2,233,581,972 |
| 負債純資産合計 | 1,997,591,437 | 2,385,401,802 |
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