有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/30-2026/03/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年8月29日現在 | 第14期 2026年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,633,839 | 45,339,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,215,767,963 | 2,713,919,188 |
| 未収入金 | 132,000,000 | 129,960,000 |
| 流動資産合計 | 2,385,401,802 | 2,889,218,254 |
| 資産合計 | 2,385,401,802 | 2,889,218,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,890,665 | 132,175,945 |
| 未払解約金 | 211,798 | 1,223,551 |
| 未払受託者報酬 | 507,321 | 628,174 |
| 未払委託者報酬 | 17,194,133 | 21,289,569 |
| その他未払費用 | 15,913 | 19,734 |
| 流動負債合計 | 151,819,830 | 155,336,973 |
| 負債合計 | 151,819,830 | 155,336,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,906,650 | 1,321,759,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 894,675,322 | 1,412,121,823 |
| (分配準備積立金) | 495,398,260 | 971,828,987 |
| 元本等合計 | 2,233,581,972 | 2,733,881,281 |
| 純資産合計 | 2,233,581,972 | 2,733,881,281 |
| 負債純資産合計 | 2,385,401,802 | 2,889,218,254 |
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