有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月1日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年8月31日現在 | 第4期 2021年3月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,812,610 | 28,978,763 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,306,607 | 1,762,086,454 |
| 未収入金 | 79,900,000 | 150,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,634,019,217 | 1,941,565,217 |
| 資産合計 | 1,634,019,217 | 1,941,565,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,974,672 | 150,428,194 |
| 未払解約金 | 1,702,095 | - |
| 未払受託者報酬 | 371,531 | 425,370 |
| 未払委託者報酬 | 12,592,532 | 14,416,735 |
| その他未払費用 | 11,792 | 13,366 |
| 流動負債合計 | 94,652,622 | 165,283,665 |
| 負債合計 | 94,652,622 | 165,283,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,084,959 | 1,504,281,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,281,636 | 271,999,603 |
| (分配準備積立金) | 47,584,324 | 212,152,241 |
| 元本等合計 | 1,539,366,595 | 1,776,281,552 |
| 純資産合計 | 1,539,366,595 | 1,776,281,552 |
| 負債純資産合計 | 1,634,019,217 | 1,941,565,217 |
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