有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/30-2024/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年8月29日現在 | 第10期 2024年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,490,549 | 60,138,933 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,544,471 | 2,065,716,361 |
| 未収入金 | 116,730,000 | 115,210,000 |
| 流動資産合計 | 2,276,765,020 | 2,241,065,294 |
| 資産合計 | 2,276,765,020 | 2,241,065,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,424,928 | 141,438,042 |
| 未払解約金 | 37,623 | 625,038 |
| 未払受託者報酬 | 485,745 | 509,058 |
| 未払委託者報酬 | 16,462,820 | 17,253,298 |
| その他未払費用 | 15,229 | 15,967 |
| 流動負債合計 | 149,426,345 | 159,841,403 |
| 負債合計 | 149,426,345 | 159,841,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,940,336 | 1,414,380,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,398,339 | 666,843,468 |
| (分配準備積立金) | 333,166,140 | 385,001,482 |
| 元本等合計 | 2,127,338,675 | 2,081,223,891 |
| 純資産合計 | 2,127,338,675 | 2,081,223,891 |
| 負債純資産合計 | 2,276,765,020 | 2,241,065,294 |
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