有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/30-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年8月29日現在 | 第8期 2023年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,092,675 | 28,899,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,105,187 | 1,673,944,874 |
| 未収入金 | 53,810,000 | 31,480,000 |
| 流動資産合計 | 1,649,007,862 | 1,734,324,864 |
| 資産合計 | 1,649,007,862 | 1,734,324,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,746,350 | 33,618,206 |
| 未払解約金 | 38,592 | 100,159 |
| 未払受託者報酬 | 382,956 | 404,492 |
| 未払委託者報酬 | 12,979,399 | 13,709,488 |
| その他未払費用 | 11,995 | 12,672 |
| 流動負債合計 | 65,159,292 | 47,845,017 |
| 負債合計 | 65,159,292 | 47,845,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,658,760 | 1,344,728,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,189,810 | 341,751,579 |
| (分配準備積立金) | 185,632,162 | 210,562,510 |
| 元本等合計 | 1,583,848,570 | 1,686,479,847 |
| 純資産合計 | 1,583,848,570 | 1,686,479,847 |
| 負債純資産合計 | 1,649,007,862 | 1,734,324,864 |
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