純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,650,754
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	76	276,621
単位型公社債投資信託	51	304,685
合計	662	15,232,060

2021/11/30 9:07

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.44%(税抜 0.4%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/11/30 9:07

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/11/30 9:07

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/11/30 9:07

#5 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2021/11/30 9:07

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)51,793,9491.015852,617,2141.001351,861,28129.50日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド12,811,0653.984151,041,7083.910350,095,10728.50日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド7,065,2583.597225,415,7623.603825,461,77614.48日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド4,663,7323.078714,358,3573.066014,299,0028.13日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド7,452,0771.761513,127,4681.751413,051,5677.42日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド7,263,6891.414910,277,6381.410110,242,5275.83日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド4,536,6661.88988,573,5851.97668,967,1745.10

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券29.50親投資信託受益証券69.47合計98.97e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:07

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド9,445,6703.983337,625,5173.910336,935,40333.22日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)20,798,4101.015921,129,2631.001320,825,44718.73日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド5,216,5203.591818,737,1273.603818,799,29416.91日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド4,256,3693.078413,103,0693.066013,050,02711.74日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド5,092,9631.76088,967,7241.75148,919,8158.02日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド3,350,5791.88656,321,0201.97666,622,7545.96日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド3,481,0121.41484,925,1711.41014,908,5754.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券18.73親投資信託受益証券80.25合計98.98e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:07

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド4,238,4063.980416,870,7743.910316,573,43837.15日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド2,340,2003.59058,402,6993.60388,433,61218.90日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド2,143,2943.07816,597,4193.06606,571,33914.73日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)4,362,6361.0164,432,7561.00134,368,3079.79日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド2,168,6921.76033,817,7151.75143,798,2478.51日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,513,8111.88702,856,6711.97662,992,1986.71日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド1,014,5751.41471,435,4061.41011,430,6523.21

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券9.79親投資信託受益証券89.21合計99.01e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:07

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド4,332,0413.985617,265,9133.910316,939,57941.09日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド2,387,1583.60468,604,8923.60388,602,84020.87日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド2,386,7043.07897,348,5683.06607,317,63417.75日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド2,121,4501.76263,739,4681.75143,715,5079.01日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,526,0641.89382,890,0721.97663,016,4187.32日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド616,0461.4147871,5451.4101868,6862.11日本投資信託受益証券外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)364,1291.0158369,8901.0013364,6020.88

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券0.88親投資信託受益証券98.13合計99.02e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/11/30 9:07

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,805,601	1.03
合計(純資産総額)		175,784,035	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本51,861,28129.50親投資信託受益証券日本122,117,15369.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,805,6011.03合計(純資産総額)175,784,035100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:07

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,134,790	1.02
合計(純資産総額)		111,196,105	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本20,825,44718.73親投資信託受益証券日本89,235,86880.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,134,7901.02合計(純資産総額)111,196,105100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:07

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	443,487	0.99
合計(純資産総額)		44,611,280	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,368,3079.79親投資信託受益証券日本39,799,48689.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―443,4870.99合計(純資産総額)44,611,280100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:07

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	404,528	0.98
合計(純資産総額)		41,229,794	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本364,6020.88親投資信託受益証券日本40,460,66498.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―404,5280.98合計(純資産総額)41,229,794100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/30 9:07

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/30 9:07

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	至 2020年3月31日)		至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	18,821,541円72銭		20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額	3,052,463円23銭		2,331,221円85銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2021/11/30 9:07

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,4452020年 9月末日9,811,789―10,664―10月末日9,627,911―10,593―11月末日11,953,181―11,197―12月末日16,099,386―11,382―2021年 1月末日18,773,640―11,563―2月末日18,981,526―11,668―3月末日20,344,227―11,967―4月末日24,985,454―12,168―5月末日147,979,418―12,277―6月末日155,808,861―12,423―7月末日163,054,978―12,387―8月末日168,836,089―12,495―9月末日175,784,035―12,344―

2021/11/30 9:07

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,6142020年 9月末日10,278,086―10,554―10月末日10,509,581―10,475―11月末日10,693,370―11,154―12月末日14,448,735―11,367―2021年 1月末日15,301,421―11,580―2月末日17,342,528―11,743―3月末日18,323,002―12,086―4月末日20,668,828―12,326―5月末日88,288,205―12,447―6月末日93,876,251―12,612―7月末日105,833,881―12,544―8月末日110,578,247―12,672―9月末日111,196,105―12,524―

2021/11/30 9:07

#18 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,8442020年 9月末日4,908,371―10,504―10月末日4,667,350―10,417―11月末日5,653,807―11,177―12月末日6,287,331―11,417―2021年 1月末日6,540,204―11,667―2月末日6,664,488―11,888―3月末日7,249,869―12,277―4月末日7,962,250―12,548―5月末日33,766,972―12,679―6月末日35,862,668―12,862―7月末日42,812,010―12,763―8月末日45,310,029―12,908―9月末日44,611,280―12,763―

2021/11/30 9:07

#19 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,1262020年 9月末日4,528,859―10,499―10月末日6,562,471―10,402―11月末日7,300,569―11,240―12月末日8,132,928―11,507―2021年 1月末日9,675,376―11,790―2月末日10,473,521―12,064―3月末日14,427,019―12,498―4月末日16,755,428―12,797―5月末日21,688,591―12,954―6月末日24,725,527―13,158―7月末日35,772,294―13,033―8月末日38,064,924―13,197―9月末日41,229,794―13,055―

2021/11/30 9:07

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	175,849,650	円
Ⅱ 負債総額	65,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,784,035	円
Ⅳ 発行済口数	142,409,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2344	円
(1万口当たり純資産額)	(12,344	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額175,849,650円Ⅱ 負債総額65,615円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,784,035円Ⅳ 発行済口数142,409,376口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2344円(1万口当たり純資産額)(12,344円)

2021/11/30 9:07

#21 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	111,237,721	円
Ⅱ 負債総額	41,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,196,105	円
Ⅳ 発行済口数	88,782,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2524	円
(1万口当たり純資産額)	(12,524	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額111,237,721円Ⅱ 負債総額41,616円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,196,105円Ⅳ 発行済口数88,782,976口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2524円(1万口当たり純資産額)(12,524円)

2021/11/30 9:07

#22 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	46,799,878	円
Ⅱ 負債総額	2,188,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,611,280	円
Ⅳ 発行済口数	34,953,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2763	円
(1万口当たり純資産額)	(12,763	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,799,878円Ⅱ 負債総額2,188,598円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,611,280円Ⅳ 発行済口数34,953,165口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2763円(1万口当たり純資産額)(12,763円)

2021/11/30 9:07

#23 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	41,623,838	円
Ⅱ 負債総額	394,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,229,794	円
Ⅳ 発行済口数	31,581,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3055	円
(1万口当たり純資産額)	(13,055	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額41,623,838円Ⅱ 負債総額394,044円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,229,794円Ⅳ 発行済口数31,581,424口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3055円(1万口当たり純資産額)(13,055円)

2021/11/30 9:07

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/11/30 9:07

#25 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/11/30 9:07

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	494,486,406,552	円
Ⅱ 負債総額	783,032,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,703,373,605	円
Ⅳ 発行済口数	249,768,323,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9766	円
(1万口当たり純資産額)	(19,766	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額494,486,406,552円Ⅱ 負債総額783,032,947円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,703,373,605円Ⅳ 発行済口数249,768,323,924口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9766円(1万口当たり純資産額)(19,766円)

2021/11/30 9:07

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	527,707,794,317	円
Ⅱ 負債総額	10,679,222,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,028,571,968	円
Ⅳ 発行済口数	132,221,776,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9103	円
(1万口当たり純資産額)	(39,103	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額527,707,794,317円Ⅱ 負債総額10,679,222,349円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,028,571,968円Ⅳ 発行済口数132,221,776,468口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9103円(1万口当たり純資産額)(39,103円)

2021/11/30 9:07

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	100,180,587,294	円
Ⅱ 負債総額	234,603,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,945,983,413	円
Ⅳ 発行済口数	27,733,134,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6038	円
(1万口当たり純資産額)	(36,038	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額100,180,587,294円Ⅱ 負債総額234,603,881円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,945,983,413円Ⅳ 発行済口数27,733,134,763口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6038円(1万口当たり純資産額)(36,038円)

2021/11/30 9:07

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	673,513,615,734	円
Ⅱ 負債総額	8,503,041,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,010,574,514	円
Ⅳ 発行済口数	471,608,130,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4101	円
(1万口当たり純資産額)	(14,101	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額673,513,615,734円Ⅱ 負債総額8,503,041,220円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,010,574,514円Ⅳ 発行済口数471,608,130,011口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4101円(1万口当たり純資産額)(14,101円)

2021/11/30 9:07

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	298,249,604,626	円
Ⅱ 負債総額	248,308,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,001,296,624	円
Ⅳ 発行済口数	97,195,843,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円
(1万口当たり純資産額)	(30,660	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額298,249,604,626円Ⅱ 負債総額248,308,002円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)298,001,296,624円Ⅳ 発行済口数97,195,843,485口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0660円(1万口当たり純資産額)(30,660円)

2021/11/30 9:07

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	77,114,931,785	円
Ⅱ 負債総額	8,291,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,106,639,815	円
Ⅳ 発行済口数	44,026,562,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7514	円
(1万口当たり純資産額)	(17,514	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額77,114,931,785円Ⅱ 負債総額8,291,970円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,106,639,815円Ⅳ 発行済口数44,026,562,708口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7514円(1万口当たり純資産額)(17,514円)

2021/11/30 9:07

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	108,842,807
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:07

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	1,011,606,203
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:07

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	133,003,747
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:07

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	3,559,021,417
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:07

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	54,672,785
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:07

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 8月30日現在
負債合計	2,501,541
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/30 9:07

#38 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,740,158,535	1.37
合計(純資産総額)		493,703,373,605	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本486,963,215,07098.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,740,158,5351.37合計(純資産総額)493,703,373,605100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:07

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,176,715,369	2.74
合計(純資産総額)		517,028,571,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ344,194,019,79166.57イギリス21,327,736,2354.13カナダ17,576,264,6593.40スイス16,292,266,2163.15フランス16,062,694,5823.11ドイツ14,103,169,5862.73オランダ10,450,957,1372.02アイルランド9,472,295,6861.83オーストラリア9,369,443,0001.81スウェーデン5,356,228,3401.04デンマーク4,072,671,4290.79スペイン3,773,442,1910.73香港3,405,309,6100.66イタリア2,904,932,1270.56フィンランド1,957,982,2610.38ジャージー1,570,114,8830.30シンガポール1,372,918,5520.27ベルギー1,296,081,0340.25バミューダ1,158,246,6200.22ケイマン998,806,7450.19ノルウェー987,078,6460.19イスラエル985,885,5550.19ニュージーランド501,136,1150.10ルクセンブルク496,510,4890.10キュラソー396,196,3840.08オーストリア342,205,1340.07ポルトガル250,534,7530.05パナマ201,419,1110.04リベリア195,517,4010.04マン島161,635,4550.03パプアニューギニア64,542,1370.01小計491,298,241,86495.02投資信託受益証券オーストラリア216,518,5880.04香港81,880,1510.02小計298,398,7390.06投資証券アメリカ9,550,254,2721.85オーストラリア688,623,3590.13イギリス300,430,2620.06フランス249,172,1130.05シンガポール230,863,8350.04香港159,979,2970.03カナダ75,892,8580.01小計11,255,215,9962.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,176,715,3692.74合計(純資産総額)517,028,571,968100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:07

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,670,291,910	4.67
合計(純資産総額)		99,945,983,413	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン19,783,713,56519.79台湾13,692,773,40513.70韓国12,028,268,34712.03インド11,663,214,83711.67中国11,039,788,07111.05ブラジル4,086,363,2574.09ロシア3,138,328,1933.14サウジアラビア3,130,435,7773.13南アフリカ2,852,420,3582.85メキシコ1,736,925,5091.74タイ1,561,742,7371.56インドネシア1,267,928,2621.27マレーシア1,239,470,2311.24香港1,071,834,7851.07アラブ首長国連邦777,430,7650.78カタール718,957,5580.72ポーランド638,890,9740.64フィリピン619,247,6150.62バミューダ596,242,1130.60クウェート571,140,4320.57チリ402,761,3360.40アメリカ357,834,5370.36オランダ268,369,5430.27ルクセンブルク260,198,7810.26ハンガリー248,863,3330.25トルコ246,264,6130.25ギリシャ189,487,7530.19キプロス180,052,6230.18コロンビア172,717,2520.17チェコ126,236,7060.13ジャージー82,889,2420.08エジプト54,867,4130.05マン島46,920,3750.05英ヴァージン諸島44,653,9310.04パキスタン24,813,6200.02シンガポール22,536,7670.02ペルー12,846,7820.01アルゼンチン7,864,0400.01小計94,965,295,43895.02新株予約権証券タイ229,7360.00投資信託受益証券ブラジル184,499,5850.18メキシコ37,105,4410.04小計221,605,0260.22投資証券南アフリカ50,522,6080.05メキシコ38,038,6950.04小計88,561,3030.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,670,291,9104.67合計(純資産総額)99,945,983,413100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:07

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	497,106,837	0.07
合計(純資産総額)		665,010,574,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本559,165,884,10084.08地方債証券日本36,499,280,4275.49特殊債券日本39,876,899,9906.00社債券日本27,470,591,1604.13フランス1,100,384,0000.17オーストラリア400,428,0000.06小計28,971,403,1604.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―497,106,8370.07合計(純資産総額)665,010,574,514100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/11/30 9:07

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,856,488,758	2.30
合計(純資産総額)		298,001,296,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ134,932,172,12945.28フランス29,622,702,4959.94イタリア27,461,878,6519.22ドイツ21,707,171,3567.28イギリス17,578,771,5985.90スペイン17,294,069,7225.80ベルギー6,896,932,2312.31カナダ5,678,752,8701.91オランダ5,426,604,6681.82オーストラリア5,317,259,4361.78オーストリア4,316,071,6971.45アイルランド2,387,323,4100.80メキシコ2,022,045,8830.68フィンランド1,776,218,2900.60ポーランド1,653,700,1720.55デンマーク1,474,819,6430.49マレーシア1,391,435,0580.47イスラエル1,334,084,4830.45シンガポール1,315,315,5890.44スウェーデン845,879,4680.28ノルウェー711,599,0170.24小計291,144,807,86697.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,856,488,7582.30合計(純資産総額)298,001,296,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/11/30 9:07

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,704,354,672	4.80
合計(純資産総額)		77,106,639,815	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国7,907,786,84910.26インドネシア7,798,835,77510.11メキシコ6,918,149,2038.97タイ6,505,949,9738.44ポーランド6,362,411,5268.25ブラジル6,138,019,3057.96マレーシア6,053,382,8887.85南アフリカ5,657,949,5827.34ロシア5,634,610,1557.31コロンビア3,498,078,3884.54チェコ3,461,979,2454.49ハンガリー2,867,381,6543.72チリ1,513,968,0421.96ペルー1,454,932,6521.89トルコ1,312,660,7751.70フィリピン112,149,4370.15ドミニカ共和国103,393,0660.13ウルグアイ100,646,6280.13小計73,402,285,14395.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,704,354,6724.80合計(純資産総額)77,106,639,815100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/11/30 9:07