有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 586,262,989 | 1.0379 | 608,482,357 | 1.0459 | 613,172,460 | 33.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 595,366,798 | 1.0197 | 607,095,524 | 1.0250 | 610,250,967 | 32.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 602,823,546 | 1.0054 | 606,078,794 | 1.0037 | 605,053,993 | 32.66 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合 計 | 98.69 |
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