有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/17-2025/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 288,625,918 | 0.9275 | 267,700,538 | 0.9348 | 269,807,508 | 33.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 325,828,904 | 0.8175 | 266,365,129 | 0.8184 | 266,658,375 | 32.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 301,032,636 | 0.8844 | 266,233,263 | 0.8777 | 264,216,344 | 32.57 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.69 |
| 合 計 | 98.69 |
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