有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 562,073,954 | 1.0479 | 588,997,297 | 1.0494 | 589,840,407 | 32.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 584,570,003 | 1.0069 | 588,603,537 | 1.0061 | 588,135,880 | 32.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 551,168,513 | 1.0679 | 588,592,856 | 1.0647 | 586,829,115 | 32.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.50 |
| 合 計 | 98.50 |
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