有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 470,687,322 | 1.0146 | 477,559,356 | 1.0067 | 473,840,927 | 33.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 467,667,106 | 1.0106 | 472,624,377 | 1.0090 | 471,876,109 | 32.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 453,098,082 | 1.0339 | 468,458,106 | 1.0288 | 466,147,306 | 32.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
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