有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 293,968,346 | 0.9562 | 281,092,532 | 0.9549 | 280,710,373 | 33.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 336,543,507 | 0.8300 | 279,331,110 | 0.8248 | 277,581,084 | 32.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 298,155,159 | 0.9311 | 277,612,268 | 0.9189 | 273,974,775 | 32.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
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