有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 480,662,640 | 1.0010 | 481,143,303 | 1.0078 | 484,411,808 | 33.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 477,590,068 | 1.0080 | 481,410,789 | 1.0080 | 481,410,788 | 32.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 460,356,314 | 1.0466 | 481,808,919 | 1.0398 | 478,678,495 | 32.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合 計 | 98.54 |
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