有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 351,608,821 | 0.8018 | 281,919,952 | 0.8155 | 286,736,993 | 33.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 307,232,466 | 0.9215 | 283,114,717 | 0.9281 | 285,142,451 | 32.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 287,978,647 | 0.9756 | 280,951,968 | 0.9790 | 281,931,095 | 32.53 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.52 |
| 合 計 | 98.52 |
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