有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 406,051,346 | 0.9173 | 372,470,899 | 0.8879 | 360,532,990 | 32.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 367,585,276 | 0.9901 | 363,946,181 | 0.9779 | 359,461,641 | 32.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 453,831,925 | 0.8158 | 370,236,084 | 0.7885 | 357,846,472 | 32.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.48 |
| 合 計 | 98.48 |
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