有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 497,148,246 | 0.7974 | 396,457,513 | 0.8317 | 413,478,196 | 33.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 395,254,782 | 0.9924 | 392,250,846 | 0.9965 | 393,871,390 | 32.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 440,799,228 | 0.8939 | 394,030,430 | 0.8906 | 392,575,792 | 32.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.52 |
| 合 計 | 98.52 |
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