有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/16-2023/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 347,208,052 | 0.9940 | 345,124,803 | 0.9952 | 345,541,453 | 33.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 386,593,421 | 0.8861 | 342,560,430 | 0.8783 | 339,545,001 | 32.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 434,042,392 | 0.7767 | 337,120,725 | 0.7664 | 332,650,089 | 32.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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