有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/06/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | スウェーデン・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド | 294,809,388 | 0.9334 | 275,175,082 | 0.9395 | 276,973,420 | 33.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | デンマーク・カバードボンド(為替ヘッジあり)マザーファンド3 | 335,524,928 | 0.8164 | 273,922,551 | 0.8157 | 273,687,683 | 32.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 住宅金融支援機構債券マザーファンド | 291,561,624 | 0.9323 | 271,822,902 | 0.9325 | 271,881,214 | 32.63 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.70 |
| 合 計 | 98.70 |
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