有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月25日-令和1年6月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,385 | 9,803 | 141,016,155 | 9,888 | 142,238,880 | 75.33 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 47,500,000 | 0.9710 | 46,122,500 | 0.9777 | 46,440,750 | 24.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.33 |
| 親投資信託受益証券 | 24.59 |
| 合 計 | 99.92 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,374 | 9,711 | 139,598,197 | 9,888 | 142,130,112 | 75.12 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 47,500,000 | 0.9587 | 45,538,250 | 0.9777 | 46,440,750 | 24.54 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.12 |
| 親投資信託受益証券 | 24.54 |
| 合 計 | 99.67 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000 | 1,619.45 | 32,389,164 | 1,628.79 | 32,575,920 | 3.8 | 2023/7/9 | 35.07 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000 | 1,590.75 | 31,815,027 | 1,600.98 | 32,019,750 | 3.36 | 2022/5/21 | 34.47 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,578.92 | 23,683,852 | 1,608.40 | 24,126,038 | 3.38 | 2026/7/4 | 25.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.51 |
| 合 計 | 95.51 |
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