- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,738 | 9,989 | 147,217,882 | 10,117 | 149,104,346 | 77.61 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 42,243,096 | 1.0134 | 42,809,153 | 0.9912 | 41,871,356 | 21.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.61 |
| 親投資信託受益証券 | 21.79 |
| 合 計 | 99.41 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,914 | 9,726 | 145,053,564 | 10,117 | 150,884,938 | 77.29 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 42,271,508 | 0.9905 | 41,869,928 | 0.9912 | 41,899,518 | 21.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.29 |
| 親投資信託受益証券 | 21.46 |
| 合 計 | 98.75 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000 | 1,606.09 | 32,121,995 | 1,621.71 | 32,434,282 | 3.8 | 2023/7/9 | 38.71 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,565.89 | 23,488,490 | 1,618.09 | 24,271,436 | 3.38 | 2026/7/4 | 28.97 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,577.53 | 23,663,038 | 1,589.41 | 23,841,220 | 3.36 | 2022/5/21 | 28.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.14 |
| 合 計 | 96.14 |
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