- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 16,883 | 12,244 | 206,715,452 | 12,148 | 205,094,684 | 71.77 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,258.16 | 11,905 | 62,598,432 | 11,793 | 62,009,518 | 21.70 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.3591 | 10,523,575 | 1.3400 | 10,375,682 | 3.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.47 |
| 親投資信託受益証券 | 3.63 |
| 合 計 | 97.10 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 17,971 | 12,000 | 215,662,504 | 12,148 | 218,311,708 | 71.99 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,625 | 11,725 | 65,957,219 | 11,793 | 66,335,731 | 21.87 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.3355 | 11,767,630 | 1.3400 | 11,807,281 | 3.89 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.87 |
| 親投資信託受益証券 | 3.89 |
| 合 計 | 97.76 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,039.27 | 10,196,356 | 2,053.53 | 10,267,696 | 3.38 | 2026/7/4 | 46.28 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 1,993.93 | 9,969,687 | 1,993.92 | 9,969,600 | 2.75 | 2027/6/17 | 44.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.23 |
| 合 計 | 91.23 |
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