有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 15,527 | 11,419 | 177,302,813 | 11,340 | 176,076,180 | 76.54 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 3,999.29 | 10,675 | 42,692,514 | 10,698 | 42,784,498 | 18.60 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.2007 | 9,297,076 | 1.2123 | 9,386,895 | 4.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.14 |
| 親投資信託受益証券 | 4.08 |
| 合 計 | 99.22 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 16,594 | 11,303 | 187,561,982 | 11,340 | 188,175,960 | 74.15 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 4,747.23 | 10,496 | 49,831,208 | 10,698 | 50,785,954 | 20.01 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.1800 | 10,397,456 | 1.2123 | 10,682,065 | 4.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.16 |
| 親投資信託受益証券 | 4.20 |
| 合 計 | 98.37 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 1,884.05 | 9,420,254 | 1,882.22 | 9,411,140 | 3.38 | 2026/7/4 | 46.89 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 1,864.82 | 9,324,129 | 1,852.44 | 9,262,237 | 3.8 | 2023/7/9 | 46.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.04 |
| 合 計 | 93.04 |
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