有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,782 | 10,362 | 153,171,084 | 10,436 | 154,264,952 | 77.11 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 40,794,100 | 1.0508 | 42,866,440 | 1.0534 | 42,972,504 | 21.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.11 |
| 親投資信託受益証券 | 21.48 |
| 合 計 | 98.59 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 15,302 | 10,271 | 157,166,842 | 10,436 | 159,691,672 | 76.35 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 42,864,579 | 1.0354 | 44,381,985 | 1.0534 | 45,153,547 | 21.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 76.35 |
| 親投資信託受益証券 | 21.58 |
| 合 計 | 97.94 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000 | 1,690.82 | 33,816,578 | 1,665.00 | 33,300,169 | 3.8 | 2023/7/9 | 37.78 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,677.21 | 25,158,246 | 1,679.99 | 25,199,935 | 3.38 | 2026/7/4 | 28.59 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,654.07 | 24,811,125 | 1,635.13 | 24,526,965 | 3.36 | 2022/5/21 | 27.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.21 |
| 合 計 | 94.21 |
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