- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/14-2022/12/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 16,485 | 11,271 | 185,802,435 | 11,144 | 183,708,840 | 71.51 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,258.16 | 11,316 | 59,501,374 | 11,186 | 58,817,813 | 22.89 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.2999 | 10,065,186 | 1.3055 | 10,108,547 | 3.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.40 |
| 親投資信託受益証券 | 3.93 |
| 合 計 | 98.34 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 18,509 | 11,348 | 210,040,132 | 11,144 | 206,264,296 | 71.84 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,913.7 | 11,380 | 67,298,002 | 11,186 | 66,150,743 | 23.04 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.3345 | 11,758,818 | 1.3055 | 11,503,287 | 4.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.88 |
| 親投資信託受益証券 | 4.00 |
| 合 計 | 98.88 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 1,973.27 | 9,866,372 | 1,965.38 | 9,826,922 | 3.38 | 2026/7/4 | 45.46 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 1,929.40 | 9,647,039 | 1,917.27 | 9,586,380 | 2.75 | 2027/6/17 | 44.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 89.82 |
| 合 計 | 89.82 |
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