有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,738 | 9,873 | 145,508,274 | 9,752 | 143,724,976 | 77.37 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 42,243,096 | 0.9819 | 41,478,495 | 0.9712 | 41,026,494 | 22.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 77.37 |
| 親投資信託受益証券 | 22.08 |
| 合 計 | 99.46 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 14,914 | 9,723 | 145,008,822 | 9,752 | 145,441,328 | 75.99 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 44,313,575 | 0.9779 | 43,334,244 | 0.9712 | 43,037,344 | 22.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.99 |
| 親投資信託受益証券 | 22.48 |
| 合 計 | 98.48 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2,000,000 | 1,565.19 | 31,303,891 | 1,558.20 | 31,164,022 | 3.8 | 2023/7/9 | 37.07 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,552.59 | 23,288,903 | 1,571.38 | 23,570,812 | 3.38 | 2026/7/4 | 28.03 |
| 3 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1,500,000 | 1,531.17 | 22,967,573 | 1,525.40 | 22,881,125 | 3.36 | 2022/5/21 | 27.21 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.33 |
| 合 計 | 92.33 |
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