- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/14-2024/06/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 15,215 | 12,469 | 189,715,835 | 12,199 | 185,607,785 | 71.55 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 4,802.77 | 12,853 | 61,730,005 | 12,596 | 60,495,693 | 23.32 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.5430 | 11,947,521 | 1.4948 | 11,574,306 | 4.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.87 |
| 親投資信託受益証券 | 4.46 |
| 合 計 | 99.33 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 17,319 | 12,269 | 212,486,811 | 12,199 | 211,274,481 | 71.23 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,535.32 | 12,681 | 70,193,463 | 12,596 | 69,722,961 | 23.50 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.5292 | 13,474,398 | 1.4948 | 13,171,286 | 4.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.74 |
| 親投資信託受益証券 | 4.44 |
| 合 計 | 99.18 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,158.67 | 10,793,354 | 2,152.87 | 10,764,381 | 3.38 | 2026/7/4 | 43.49 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,137.28 | 10,686,427 | 2,135.00 | 10,675,035 | 2.75 | 2027/6/17 | 43.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.63 |
| 合 計 | 86.63 |
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