- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/14-2024/12/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 15,215 | 12,033 | 183,082,095 | 12,072 | 183,675,480 | 70.72 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 4,802.77 | 12,875 | 61,835,666 | 12,862 | 61,773,230 | 23.78 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.5504 | 12,004,820 | 1.5313 | 11,856,927 | 4.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.51 |
| 親投資信託受益証券 | 4.56 |
| 合 計 | 99.07 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 18,394 | 11,890 | 218,709,906 | 12,072 | 222,052,368 | 71.29 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,535.32 | 12,528 | 69,346,559 | 12,862 | 71,195,357 | 22.85 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.5103 | 13,307,863 | 1.5313 | 13,492,902 | 4.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.15 |
| 親投資信託受益証券 | 4.33 |
| 合 計 | 98.48 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,152.61 | 10,763,089 | 2,165.41 | 10,827,068 | 2.52 | 2028/8/4 | 42.71 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,147.53 | 10,737,679 | 2,164.41 | 10,822,084 | 2.75 | 2027/6/17 | 42.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.40 |
| 合 計 | 85.40 |
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