- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/14-2023/12/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 15,772 | 11,516 | 181,630,352 | 11,688 | 184,343,136 | 71.84 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,000.18 | 11,707 | 58,537,193 | 11,950 | 59,752,239 | 23.28 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.4097 | 10,915,373 | 1.4339 | 11,102,755 | 4.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.12 |
| 親投資信託受益証券 | 4.32 |
| 合 計 | 99.45 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 18,509 | 11,436 | 211,668,924 | 11,688 | 216,333,192 | 71.62 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,913.7 | 11,648 | 68,882,876 | 11,950 | 70,668,816 | 23.39 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.4045 | 12,375,616 | 1.4339 | 12,634,672 | 4.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.02 |
| 親投資信託受益証券 | 4.18 |
| 合 計 | 99.20 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,098.63 | 10,493,164 | 2,095.41 | 10,477,059 | 3.38 | 2026/7/4 | 44.13 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,060.61 | 10,303,083 | 2,066.58 | 10,332,934 | 2.75 | 2027/6/17 | 43.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.66 |
| 合 計 | 87.66 |
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