- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/14-2023/06/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
野村中国債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 16,485 | 10,916 | 179,950,260 | 10,987 | 181,120,695 | 71.53 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,258.16 | 11,288 | 59,354,146 | 11,360 | 59,732,733 | 23.59 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 7,743,047 | 1.3381 | 10,360,971 | 1.3626 | 10,550,675 | 4.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.12 |
| 親投資信託受益証券 | 4.16 |
| 合 計 | 99.28 |
野村中国債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・セレクション・ファンド-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスCNY | 18,509 | 11,073 | 204,950,157 | 10,987 | 203,358,383 | 70.77 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク-チャイナ・ボンド・ファンド-クラスA JPY-N | 5,913.7 | 11,348 | 67,108,764 | 11,360 | 67,179,728 | 23.38 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国人民元建債券マザーファンド | 8,811,404 | 1.3412 | 11,817,855 | 1.3626 | 12,006,419 | 4.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.15 |
| 親投資信託受益証券 | 4.17 |
| 合 計 | 98.33 |
(参考)中国人民元建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 2,017.01 | 10,085,070 | 2,022.94 | 10,114,746 | 3.38 | 2026/7/4 | 44.83 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 1,980.47 | 9,902,382 | 1,982.78 | 9,913,917 | 2.75 | 2027/6/17 | 43.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 88.78 |
| 合 計 | 88.78 |
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