有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,677,323	100.01
	内 日本	18,677,323	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,427	△0.01
純資産総額		18,674,896	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,797,659,000	98.85
	内 日本	3,797,659,000	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,259,645	1.15
純資産総額		3,841,918,645	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。