有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,955,721	100.00
	内 日本	32,955,721	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,428	△0.00
純資産総額		32,954,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,171,323,000	98.72
	内 日本	5,171,323,000	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,110,512	1.28
純資産総額		5,238,433,512	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。