有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/28-2024/05/27)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,995,257	100.00
	内 日本	24,995,257	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,066	△0.00
純資産総額		24,994,191	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,799,378,140	98.56
	内 日本	4,799,378,140	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,085,214	1.44
純資産総額		4,869,463,354	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。