有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/26-2026/05/25)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,692,501	100.00
	内 日本	54,692,501	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,333	△0.00
純資産総額		54,690,168	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		360,640,660	96.88
	内 日本	360,640,660	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,607,579	3.12
純資産総額		372,248,239	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。