有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/05/26)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,155,668	100.00
	内 日本	23,155,668	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,004	△0.00
純資産総額		23,154,664	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,349,480	92.46
	内 日本	312,349,480	92.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,462,679	7.54
純資産総額		337,812,159	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。